Pour qui ?

  • Assistant(e)s de gestion, Responsables administratifs (ives)

Objectifs de la formation

  • Optimiser la négociation des conditions bancaires
  • Optimiser le choix des moyens de paiement
  • Etablir des prévisions de flux de trésorerie avec fiabilité
  • Gérer les financements à court terme
  • Optimiser le placement des positions de trésorerie
  • Maîtriser les outils de gestion de trésorerie

Prérequis

  • Etre en situation de gestion des règlements clients

Durée : 1 à 2 jours

Formations nf

Programme

1. La gestion des financements à court terme

  • Introduction : les origines du besoin de financement court terme
  • L'impact des variations de BFR
  • Les différents outils de financement à court terme
  • Les mobilisations des créances commerciales
  • Le découvert
  • Les autres moyens de financement à court terme
  • Le calcul du coût d'un crédit à court terme
  • L'arbitrage sur la retenue de garantie : cautionnement ou retenue
  • L’équilibrage des positions

2. La négociation des financements bancaires

  • Les seuils et normes bancaires dans l'octroi du crédit
  • Les méthodes d'analyse du risque utilisées par le banquier
  • Mener la négociation sur la base d'un dossier solide

3. Construire le plan de trésorerie de l'entreprise

  • La construction du plan de trésorerie à court terme (3 à 6 mois)
  • L’analyse de l’évolution du solde de trésorerie en valeur
  • Les plans d'actions envisageables à la lecture du plan de trésorerie

4. Gérer et optimiser les placements de trésorerie

  • Les placements sur le marché monétaire
  • Les placements sur le marché obligataire
  • Les placements en OPCVM
  • Les placements bancaires
  • La gestion des excédents de trésorerie
  • Le classement des placements en fonction de leur rendement

Points forts

  • Formation-action permettant aux participants d'optimiser le pilotage de leur trésorerie et de mettre en œuvre la négociation des moyens de financement
  • Expertise des consultants qui forment 120 à 140 entreprises du BTP par an
  • Certification NF-214 © Formation Professionnelle

Modalités pédagogiques

  • Support complet de formation
  • Outils de pilotage de l’organisation humaine et des heures travaillées remis aux participants
  • Evaluation des objectifs
  • Evaluation de la satisfaction des participants

Code formation : BTP 0302

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