Pour qui ?
- Assistant(e)s de gestion, Responsables administratifs (ives)
Objectifs de la formation
- Optimiser la négociation des conditions bancaires
- Optimiser le choix des moyens de paiement
- Etablir des prévisions de flux de trésorerie avec fiabilité
- Gérer les financements à court terme
- Optimiser le placement des positions de trésorerie
- Maîtriser les outils de gestion de trésorerie
Prérequis
- Etre en situation de gestion des règlements clients
Durée : 1 à 2 jours
Programme
1. La gestion des financements à court terme
- Introduction : les origines du besoin de financement court terme
- L'impact des variations de BFR
- Les différents outils de financement à court terme
- Les mobilisations des créances commerciales
- Le découvert
- Les autres moyens de financement à court terme
- Le calcul du coût d'un crédit à court terme
- L'arbitrage sur la retenue de garantie : cautionnement ou retenue
- L’équilibrage des positions
2. La négociation des financements bancaires
- Les seuils et normes bancaires dans l'octroi du crédit
- Les méthodes d'analyse du risque utilisées par le banquier
- Mener la négociation sur la base d'un dossier solide
3. Construire le plan de trésorerie de l'entreprise
- La construction du plan de trésorerie à court terme (3 à 6 mois)
- L’analyse de l’évolution du solde de trésorerie en valeur
- Les plans d'actions envisageables à la lecture du plan de trésorerie
4. Gérer et optimiser les placements de trésorerie
- Les placements sur le marché monétaire
- Les placements sur le marché obligataire
- Les placements en OPCVM
- Les placements bancaires
- La gestion des excédents de trésorerie
- Le classement des placements en fonction de leur rendement
Points forts
- Formation-action permettant aux participants d'optimiser le pilotage de leur trésorerie et de mettre en œuvre la négociation des moyens de financement
- Expertise des consultants qui forment 120 à 140 entreprises du BTP par an
- Certification NF-214 © Formation Professionnelle
Modalités pédagogiques
- Support complet de formation
- Outils de pilotage de l’organisation humaine et des heures travaillées remis aux participants
- Evaluation des objectifs
- Evaluation de la satisfaction des participants
Code formation : BTP 0302