Pour qui ?

  • Assistant(e)s de gestion, Responsables administratifs (ives)

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les clés de lecture des comptes annuels
  • Définir les plans d'actions visant à consolider la structure financière de l'entreprise
  • Faire face au Besoin en Fonds de Roulement
  • Identifier les clignotants et alarmes en termes d’activité, de rentabilité et de solvabilité

Prérequis

  • Aucun

Durée : 2 jours

Formations nf

Programme

1. Diagnostiquer les comptes de l'entreprise

  • Principes généraux des comptes annuels
  • L'équilibre fonctionnel du bilan
  • L'analyse des résultats
  • Les clignotants et alarmes en termes :
  • d'activité commerciale
  • de rentabilité
  • de structure financière
  • de solvabilité (trésorerie)

2. Définir les plans d'actions de consolidation de la structure financière

  • La consolidation du haut de bilan
  • Le pilotage du BFR : stocks, créances clients et autres composantes
  • Le pilotage de la trésorerie
  • L'amélioration des marges et le pilotage des frais de personnel   

3. Mener la négociation bancaire

  • Identifier les besoins de financement
  • Construire le dossier de financement
    • compte d’exploitation prévisionnel
    • plan de financement prévisionnel
    • plan de trésorerie prévisionnel
  • Connaître les normes et seuils bancaires pour mieux réussir la négociation
  • Mener la négociation

4. Optimiser la relation bancaire

  • Les étapes-clés de la relation bancaire
  • La négociation des frais bancaires
  • L'optimisation des flux entre les banques

Points forts

  • Formation-action permettant aux participants de mettre en œuvre l'analyse de leurs comptes annuels
  • Expertise des consultants qui forment 120 à 140 entreprises du BTP par an
  • Certification NF-214 © Formation Professionnelle

Modalités pédagogiques

  • Support complet de formation
  • Outils de diagnostic du bilan et du compte de résultat remis aux participants
  • Evaluation des objectifs
  • Evaluation de la satisfaction des participants

Code formation : BTP 0304

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