Pour qui ?

  • Manager de centre de profit
  • Manager de centre de coût

Objectifs de la formation

  • Optimiser la négociation des conditions bancaires
  • Optimiser le choix des moyens de paiement
  • Établir des prévisions de flux de trésorerie
  • Gérer les financements à court terme
  • Optimiser le placement des positions de trésorerie

Prérequis

  • Etre en responsabilité de la gestion de trésorerie d'une organisation

Durée : 2 jours - 14 heures

Formations nf

Programme

1. Etablir des prévisions de trésorerie réaliste

  • Introduction : les flux de trésorerie et la structure type du plan de trésorerie
  • La construction du plan de trésorerie
  • L’analyse de l’évolution du solde de trésorerie en valeur
  • Le reporting de trésorerie

2. La gestion des financements à court terme

  • Introduction : la notion de compte de pivot
  • Les mobilisations des créances commerciales
  • Le découvert et la facilité de caisse
  • Le calcul du coût d’un crédit à court terme
  • L’équilibrage des positions

3. Les outils de placement de trésorerie

  • Les placements en OPCVM
  • Les comptes à terme
  • Les billets de trésorerie
  • Les autres outils de placement
  • La gestion des excédents de trésorerie

4. La négociation bancaire des outils de trésorerie

  • La négociation de l'autorisation de découvert : plafond, taux et conditions
  • La négociation des mobilisations de créances commerciales
  • La négociation des frais bancaires
  • Les outils de communication avec les banques
  • La sécurité des transactions

Points forts

  • Formation-action permettant aux participants de construire leur méthodologie pour mobiliser leur équipe.
  • Expertise des consultants qui développent leur pratique depuis plus de 10 ans

Modalités pédagogiques

  • Support complet de formation
  • Modèle de plan de trésorerie fourni aux participants
  • Outils de négociation bancaire fournis aux participants
  • Mode présentiel
  • Evaluation de la satisfaction des participants

Code formation : GEN0304

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